1、2012年预算表目录序号名 称预算表编号一2012年度公司利润预算总表表1二2012年资金收支计划汇总表表2（一）2012年现有物业传统业务经营收入资金计划明细表 表3（二）2012年现有物业增值业务经营收入资金计划明细表 表4（三）2012年现有物业维修维护收入资金计划明细表表5（四）2012年拓展收入资金计划明细表表6（五）2012年融资计划明细表表7（六）2012年主营业务成本资金开支计划表表8（七）2012年营业费用资金开支计划表表9（八）2012年财务费用资金开支计划表表10（九）2012年公司管理费用资金开支计划表表11（十）2012年税金开支计划表表12（十一）2012年其他资金
2、开支计划表表13（十二）2012年固定资产开支计划表表14备注： 1、预算表中的计算数据，如合计数、小计数、累计数，要求设置计算公式自动计算。2、填报的金额单位为万元，保留两位小数。3、如物业项目较多，主营业务收入明细内容较多，可以此表格样式，继后新增加工作表，并按6-1、6-2、6-3顺序编号。2012年度公司利润预算总表编报单位:单位：万元 表1 序号项目内容一营业收入1主营业务收入2其他收入二营业成本1主营业务成本2营业费用3财务费用4管理费用5其他支出三毛利润四毛利润率五营业外成本摊销折旧税金六净利润七净利润率附注:2012年度资金收支计划汇总表 编报单位: 单位：万元 表2 序号项目
3、 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合计 说明一上季度盈余资金转入1资金收入项目现有物业传统业务经营收入2现有物业增值业务经营收入3现有物业维修维护经营收入4拓展收入二资金收入小计1资金支出项目主营业务成本2营业费用3财务费用4管理费用5税金6其他支出三资金支出小计四资金盈余(短缺)1筹资计划银行贷款2总公司拨款3其他借款五筹资小计六总资金盈余附注：2012年现有物业传统业务经营收入资金计划明细表 编报单位:单位：万元 表3序号项目名称项目总预算数2011年预算数本年合计一季度二季度三季度四季度物业总面积物业收费单价物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额（各
4、科目中“其他”费用均要求列出明细内容）2012年现有物业增值业务经营收入资金计划明细表 编报单位:单位：万元 表4序号项目名称项目总预算数2011年预算数本年合计一季度二季度三季度四季度物业总面积物业收费单价物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）2012年现有物业维修维护收入资金计划明细表编报单位:单位：万元 表5序号项目名称项目总预算数2011年预算数本年合计一季度二季度三季度四季度一1 工程质保金收入 - # 15.00 20.00 50.00 2 业主维修基金收入 - - - - - 二银河物业 - - - -
5、- - 1 工程质保金收入2 业主维修基金收入三*物业 - - - - - - 1 工程质保金收入2 业主维修基金收入四*物业 - - - - - - 1 工程质保金收入2 业主维修基金收入五*物业 - - - - - - 1 工程质保金收入2 业主维修基金收入合计 - - - - - - 附注：2012年拓展收入资金计划明细表编报单位:单位：万元 表6序号项目名称项目总预算数2011年预算数本年合计一季度二季度三季度四季度物业总面积物业收费单价物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额物业收入总额一*物业 - - - - - - - - 1 传统业务经营收入2 增值业务经营
6、收入3 维修维护收入4 其他二*物业 - - - - - - - - 1 传统业务经营收入2 增值业务经营收入3 维修维护收入4 其他三*物业 - - - - - - - - 1 传统业务经营收入2 增值业务经营收入3 维修维护收入4 其他四*物业 - - - - - - - - 1 传统业务经营收入2 增值业务经营收入3 维修维护收入4 其他五*物业 - - - - - - - - 1 传统业务经营收入2 增值业务经营收入3 维修维护收入4 其他合计 - - - - - - - - （各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年融资计划明细表编报单位：单位：万元表7序号融资项目2
7、011年融资额本年合计一季度二季度三季度四季度10 0 0 0 0 0 0 合计0 0 0 0 0 2012年主营业务成本资金开支计划表编报单位：单位：万元表8序号项目名称 2011年预算数 本年开支合计 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 计算依据其他说明一0.00123456789101112139101112合计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年营业费用资金开支计划表编报单位：单位：万元表9序号费用项目2011年预算数本年开支合计备注一季度二季度三季度四季度计算依据其他说明1广告宣传费用户外广告 - 电视广告 -
8、 电台广告 - 报纸广告 - 杂志广告 - 网络广告 - 其他 - 楼书 - 价目表 - 宣传手册 0.50 0.50 宣传单 - 资料袋 - 其他 - 其他宣传 - 2促销活动费用场地费 - 包装费 - 促销用品 - 人员费用 - 其他费用 - 3客户维护费用 - 4其他费用 - 合计 0.50 - - - 0.50 （各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年财务费用资金开支计划表编报单位：单位：万元表10序号费用项目2011年预算数本年开支合计备注一季度二季度三季度四季度计算依据其他说明1银行贷款利息 - 2银行手续工本费3贷款评估费及登记费 - 4其他 - 合计 - -
9、- - - 2012年公司管理费用资金开支计划表编报单位：单位：万元表11序号费用项目 2011年预算数 本年开支合计 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 计算依据其他说明1工资2福利费3办公费4交通差旅费5维修费6劳保费7工会经费 - - - - - 8职工教育经费职工培训费其他9劳动保险费五项保险费意外伤害险其他10业务接待费餐费日常接待费过节单位协调费其他11办证费公司证照办理及检审费办证手续费其他12诉讼费法律诉讼费其他13中介费审计费评估费公证费其他14车辆使用费油料费保养维修费养路费保险费停车、过路、洗车费其他15物业费办公区物业费空房物业费其他16绿化维护费17其他管理费会议费
10、人事管理费用招聘费用企业文化建设费房租搬运费残疾人保障金社会治安综合管理费其他费用合计（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年税金资金开支计划表编报单位：单位：万元表12序号费用项目2011年预算数本年开支合计备注一季度二季度三季度四季度计算依据其他说明1营业税及附加 - - - - - 2其他 - 合计 - - - - - （各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年其他资金开支计划表编报单位：单位：万元表13序号费用项目2011年预算数本年开支合计备注一季度二季度三季度四季度计算依据其他说明1归还银行贷款0 2公司借款0 3个人借款0 4其他0 合计0 0
11、0 0 0 （各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：2012年固定资产资金开支计划表编报单位：单位：万元表14序号费用项目2011年预算数本年开支合计备注一季度二季度三季度四季度计算依据其他说明1办公电子设备台式电脑 0.50 0.50 手提电脑 - 复印机 - 打印机 - 服务器 - 专用机柜 - 数码相机 0.40 0.40 摄像机 - 录音笔 - 其他 - 2办公家具电器空调 - 家具 2.00 2.00 电冰箱 - 电视机 - 微波炉 - - 其他 - 3车辆 - 4其他 2.80 2.80 合计 5.70 - - - 5.70 （各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：
